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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 735.00 | 19 264.00 | 1 471.00 | 20 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 144.00 | 56 672.00 | 17 471.00 | 74 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 785.00 | 76 842.00 | 18 943.00 | 95 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
BZ Autres créances | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 297.00 | | 60 297.00 | 60 297.00 |
CF Disponibilités | 216 616.00 | | 216 616.00 | 216 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 776.00 | | 347 776.00 | 347 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 561.00 | 76 842.00 | 366 719.00 | 443 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 223.00 | 103 060.00 | | 127 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 199.00 | 29 162.00 | | 21 199.00 |
DL TOTAL (I) | 203 421.00 | 187 223.00 | | 203 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 4 140.00 | | 3 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 11 321.00 | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 519.00 | 159 411.00 | | 157 519.00 |
EA Autres dettes | | 37 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 297.00 | 211 948.00 | | 163 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 719.00 | 399 171.00 | | 366 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 297.00 | 211 948.00 | | 163 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 058.00 | | 4 727.00 | 91 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | | | 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 417.00 | | 4 727.00 | 69 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 911.00 | 10 931.00 | | 65 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906.00 | | | 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 469.00 | 1 795.00 | | 17 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 536.00 | 9 136.00 | | 47 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 950.00 | 77 950.00 | | 77 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
VW T.V.A. | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 297.00 | 163 297.00 | | 163 297.00 |