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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 608.00 | 696.00 | 1 228 912.00 | 1 229 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BZ Autres créances | 197 359.00 | | 197 359.00 | 197 359.00 |
CF Disponibilités | 947 669.00 | | 947 669.00 | 947 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 428.00 | | 1 237 428.00 | 1 237 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 036.00 | 696.00 | 2 466 340.00 | 2 467 036.00 |
CU Autres participations | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 510 903.00 | | | 510 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 635.00 | | | 161 635.00 |
DL TOTAL (I) | 680 789.00 | | | 680 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 710.00 | | | 578 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 778.00 | | | 1 068 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 578.00 | | | 126 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 551.00 | | | 1 785 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 340.00 | | | 2 466 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 043.00 | | | 1 327 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 375.00 | | | 324 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 740.00 | | | 162 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 635.00 | | | 161 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 608.00 | | | 1 229 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 912.00 | | | 1 228 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696.00 | | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696.00 | | | 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 293.00 | 96 293.00 | | 96 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VC Groupe et associés | 189 470.00 | | | 189 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 710.00 | 120 202.00 | 458 508.00 | 578 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 778.00 | 1 068 778.00 | | 1 068 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 727.00 | | | 115 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 039.00 | 288 178.00 | 6 861.00 | 295 039.00 |
VW T.V.A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 551.00 | 1 327 043.00 | 458 508.00 | 1 785 551.00 |