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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 912.00 | | 1 228 912.00 | 1 228 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 220 782.00 | | 220 782.00 | 220 782.00 |
CF Disponibilités | 847 007.00 | | 847 007.00 | 847 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 178.00 | | 1 110 178.00 | 1 110 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 090.00 | | 2 339 090.00 | 2 339 090.00 |
CU Autres participations | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 983 825.00 | | | 983 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 040.00 | | | 284 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 115.00 | | | 1 276 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 658.00 | | | 333 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 821.00 | | | 686 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 976.00 | | | 1 062 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 090.00 | | | 2 339 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 996.00 | | | 858 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 315.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 338.00 | | | 471 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 298.00 | | | 187 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 040.00 | | | 284 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 912.00 | | | 1 228 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 912.00 | | | 1 228 912.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 201 001.00 | 201 001.00 | | 201 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 658.00 | 129 678.00 | 203 980.00 | 333 658.00 |
VI Groupe et associés | 686 821.00 | 686 821.00 | | 686 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 850.00 | | | 124 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 441.00 | 500.00 | 941.00 | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 451.00 | 262 230.00 | 6 221.00 | 268 451.00 |
VW T.V.A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 976.00 | 858 996.00 | 203 980.00 | 1 062 976.00 |