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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 912.00 | | 1 228 912.00 | 1 228 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
BZ Autres créances | 162 906.00 | | 162 906.00 | 162 906.00 |
CF Disponibilités | 865 006.00 | | 865 006.00 | 865 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 097.00 | | 1 050 097.00 | 1 050 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 009.00 | | 2 279 009.00 | 2 279 009.00 |
CU Autres participations | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 970 298.00 | | | 970 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 987.00 | | | 360 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 535.00 | | | 1 339 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 597.00 | | | 735 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EA Autres dettes | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 474.00 | | | 939 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 009.00 | | | 2 279 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 474.00 | | | 939 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 625.00 | | 120 625.00 | 120 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 625.00 | | 120 625.00 | 120 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 198.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 464.00 | | | 492 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 477.00 | | | 131 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 987.00 | | | 360 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 912.00 | | | 1 228 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 912.00 | | | 1 228 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 742.00 | 99 742.00 | | 99 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 157 018.00 | 157 018.00 | | 157 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 287.00 | 69 287.00 | | 69 287.00 |
VI Groupe et associés | 735 597.00 | 735 597.00 | | 735 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 692.00 | | | 134 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 371.00 | 185 091.00 | 5 280.00 | 190 371.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 474.00 | 939 474.00 | | 939 474.00 |