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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 912.00 | | 1 228 912.00 | 1 228 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 073.00 | | 28 073.00 | 28 073.00 |
BZ Autres créances | 121 939.00 | | 121 939.00 | 121 939.00 |
CF Disponibilités | 851 674.00 | | 851 674.00 | 851 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 685.00 | | 1 001 685.00 | 1 001 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 597.00 | | 2 230 597.00 | 2 230 597.00 |
CU Autres participations | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 967 865.00 | | | 967 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 433.00 | | | 272 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 548.00 | | | 1 248 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 980.00 | | | 203 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 654.00 | | | 664 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 553.00 | | | 48 553.00 |
EA Autres dettes | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 050.00 | | | 982 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 597.00 | | | 2 230 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 762.00 | | | 912 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 195.00 | | 122 195.00 | 122 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 195.00 | | 122 195.00 | 122 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 389.00 | | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 166.00 | | | 411 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 733.00 | | | 138 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 433.00 | | | 272 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 912.00 | | | 1 228 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 912.00 | | | 1 228 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 839.00 | 57 839.00 | | 57 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VC Groupe et associés | 110 592.00 | 110 592.00 | | 110 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 980.00 | 134 692.00 | 69 287.00 | 203 980.00 |
VI Groupe et associés | 664 654.00 | 664 654.00 | | 664 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 678.00 | | | 129 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 292.00 | 150 012.00 | 5 280.00 | 155 292.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 050.00 | 912 762.00 | 69 287.00 | 982 050.00 |