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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 832.00 | | 1 240 832.00 | 1 240 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 686.00 | | 84 686.00 | 84 686.00 |
BZ Autres créances | 208 431.00 | | 208 431.00 | 208 431.00 |
CF Disponibilités | 1 371 945.00 | | 1 371 945.00 | 1 371 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 062.00 | | 1 665 062.00 | 1 665 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 894.00 | | 2 905 894.00 | 2 905 894.00 |
CU Autres participations | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 266 380.00 | | | 1 266 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 135.00 | | | 283 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 764.00 | | | 1 557 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 577.00 | | | 1 187 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 571.00 | | | 151 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 129.00 | | | 1 348 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 894.00 | | | 2 905 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 129.00 | | | 1 348 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 511.00 | | 165 511.00 | 165 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 511.00 | | 165 511.00 | 165 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 181.00 | | | -9 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 785.00 | | | 466 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 650.00 | | | 183 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 135.00 | | | 283 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 032.00 | | 30 000.00 | 1 229 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 200.00 | 1 240 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 1 240 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229 032.00 | | 30 000.00 | 1 229 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 528.00 | 99 528.00 | | 99 528.00 |
UX Autres créances clients | 84 686.00 | 84 686.00 | | 84 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VC Groupe et associés | 202 272.00 | 202 272.00 | | 202 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 577.00 | 1 187 577.00 | | 1 187 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 117.00 | 293 117.00 | | 293 117.00 |
VW T.V.A. | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 129.00 | 1 348 129.00 | | 1 348 129.00 |