| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 535.00 | 35 723.00 | 10 811.00 | 46 535.00 |
AX Avances et acomptes | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 200.00 | 39 890.00 | 90 310.00 | 130 200.00 |
BT Marchandises | 188 830.00 | | 188 830.00 | 188 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CF Disponibilités | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 078.00 | | 194 078.00 | 194 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 278.00 | 39 890.00 | 284 388.00 | 324 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
DH Report à nouveau | -9 485.00 | -9 955.00 | | -9 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958.00 | 469.00 | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 188 430.00 | 187 472.00 | | 188 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 984.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 521.00 | 89 677.00 | | 82 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 20 663.00 | | 3 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 066.00 | 7 238.00 | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 958.00 | 117 578.00 | | 95 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 388.00 | 305 050.00 | | 284 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 705.00 | | 387 705.00 | 387 705.00 |
FG Production vendue services | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 160.00 | | 389 160.00 | 389 160.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 30.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 30.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | -30.00 | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 302.00 | 334 113.00 | | 389 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 344.00 | 333 643.00 | | 388 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958.00 | 469.00 | | 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 265.00 | | 3 963.00 | 126 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27.00 | 10 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27.00 | 130 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 922.00 | | | 56 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839.00 | | 3 963.00 | 6 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 352.00 | 1 352.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 352.00 | 1 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | | | 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VI Groupe et associés | 82 521.00 | 82 521.00 | | 82 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 958.00 | 95 958.00 | | 95 958.00 |