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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 003.00 | 51 843.00 | 16 160.00 | 68 003.00 |
AX Avances et acomptes | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 159.00 | 56 010.00 | 42 149.00 | 98 159.00 |
BT Marchandises | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CF Disponibilités | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 046.00 | | 129 046.00 | 129 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 204.00 | 56 010.00 | 171 195.00 | 227 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
DH Report à nouveau | -29 472.00 | -47 187.00 | | -29 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 179.00 | 17 715.00 | | -40 179.00 |
DL TOTAL (I) | 127 306.00 | 167 485.00 | | 127 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 449.00 | 22 697.00 | | 13 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 236.00 | 28 096.00 | | 11 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 069.00 | 1 565.00 | | 12 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 134.00 | 5 259.00 | | 7 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 889.00 | 57 618.00 | | 43 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 195.00 | 225 103.00 | | 171 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 889.00 | 57 618.00 | | 43 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 457.00 | | 254 457.00 | 254 457.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 457.00 | | 254 457.00 | 254 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 60.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 60.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 4 940.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 465.00 | 340 432.00 | | 254 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 645.00 | 322 716.00 | | 294 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 179.00 | 17 715.00 | | -40 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 159.00 | | | 98 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 302.00 | 6 708.00 | | 49 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 302.00 | 6 708.00 | | 49 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VI Groupe et associés | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569.00 | | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |