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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 423.00 | 2 577.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 336.00 | 50 232.00 | 7 104.00 | 57 336.00 |
AX Avances et acomptes | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 799.00 | 54 822.00 | 35 978.00 | 90 799.00 |
BT Marchandises | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
BZ Autres créances | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CF Disponibilités | 94 171.00 | | 94 171.00 | 94 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 605.00 | | 186 605.00 | 186 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 404.00 | 54 822.00 | 222 582.00 | 277 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
DH Report à nouveau | -74 966.00 | -69 651.00 | | -74 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 361.00 | -5 315.00 | | 3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 125 351.00 | 121 991.00 | | 125 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 391.00 | 69 995.00 | | 67 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682.00 | 128.00 | | 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 10 462.00 | | 6 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 545.00 | 11 715.00 | | 22 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 231.00 | 92 299.00 | | 97 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 582.00 | 214 290.00 | | 222 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 231.00 | 92 299.00 | | 97 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 565.00 | | 232 565.00 | 232 565.00 |
FG Production vendue services | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 163.00 | | 235 163.00 | 235 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 464.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 4 732.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 139.00 | 179 440.00 | | 259 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 778.00 | 184 755.00 | | 255 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 361.00 | -5 315.00 | | 3 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 292.00 | | 6 507.00 | 84 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 3 000.00 | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 523.00 | | 3 200.00 | 64 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 622.00 | | 307.00 | 10 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 358.00 | 6 464.00 | | 48 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 358.00 | 6 041.00 | | 48 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
UX Autres créances clients | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 231.00 | 97 231.00 | | 97 231.00 |