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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 981.00 | 50 655.00 | 326.00 | 50 981.00 |
AX Avances et acomptes | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 823.00 | 54 822.00 | 25 002.00 | 79 823.00 |
BT Marchandises | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CF Disponibilités | 26 367.00 | | 26 367.00 | 26 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 115.00 | | 171 115.00 | 171 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 938.00 | 54 822.00 | 196 117.00 | 250 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
DH Report à nouveau | -16 856.00 | -18 147.00 | | -16 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 331.00 | 1 291.00 | | -30 331.00 |
DL TOTAL (I) | 149 770.00 | 180 101.00 | | 149 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 700.00 | 56 318.00 | | 36 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 658.00 | | 5 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 622.00 | 3 819.00 | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 347.00 | 65 794.00 | | 46 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 117.00 | 245 895.00 | | 196 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 347.00 | 65 794.00 | | 46 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 644.00 | | 236 644.00 | 236 644.00 |
FG Production vendue services | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 200.00 | | 239 200.00 | 239 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 357.00 | 34.00 | | 53 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 357.00 | -34.00 | | -23 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 219.00 | 285 959.00 | | 269 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 550.00 | 284 668.00 | | 299 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 331.00 | 1 291.00 | | -30 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 008.00 | | 1 696.00 | 133 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 9 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 881.00 | 79 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 357.00 | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 730.00 | | 1 638.00 | 59 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 775.00 | | 58.00 | 10 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 378.00 | 3 444.00 | | 51 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 378.00 | 3 444.00 | | 51 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UX Autres créances clients | 845.00 | | | 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
VI Groupe et associés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |