| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 343.00 | 47 211.00 | 2 132.00 | 49 343.00 |
AX Avances et acomptes | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 008.00 | 51 378.00 | 81 631.00 | 133 008.00 |
BT Marchandises | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BZ Autres créances | 19 485.00 | | 19 485.00 | 19 485.00 |
CF Disponibilités | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 904.00 | | 163 904.00 | 163 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 912.00 | 51 378.00 | 245 535.00 | 296 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 800.00 | 181 800.00 | | 181 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
DH Report à nouveau | -18 147.00 | -8 527.00 | | -18 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291.00 | -9 620.00 | | 1 291.00 |
DL TOTAL (I) | 180 101.00 | 178 810.00 | | 180 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 388.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 318.00 | 58 740.00 | | 56 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 18 198.00 | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 819.00 | 241.00 | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 434.00 | 82 568.00 | | 65 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 535.00 | 261 377.00 | | 245 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 702.00 | 68 310.00 | 278 012.00 | 209 702.00 |
FG Production vendue services | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 315.00 | 68 310.00 | 279 625.00 | 211 315.00 |
FQ Autres produits | | | 6 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 959.00 | 272 152.00 | | 285 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 668.00 | 281 772.00 | | 284 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291.00 | -9 620.00 | | 1 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 200.00 | | 2 808.00 | 130 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 922.00 | | 2 808.00 | 56 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 823.00 | 3 555.00 | | 47 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 823.00 | 3 555.00 | | 47 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UX Autres créances clients | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VI Groupe et associés | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |