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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
AP Constructions | 495 480.00 | 33 707.00 | 461 772.00 | 495 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 510.00 | 46 129.00 | 71 381.00 | 117 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 740.00 | 79 836.00 | 1 268 904.00 | 1 348 740.00 |
BZ Autres créances | 163 089.00 | | 163 089.00 | 163 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 354.00 | | 62 354.00 | 62 354.00 |
CF Disponibilités | 307 106.00 | | 307 106.00 | 307 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 550.00 | | 532 550.00 | 532 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 290.00 | 79 836.00 | 1 801 454.00 | 1 881 290.00 |
CU Autres participations | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 113.00 | | | 771 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
DG Autres réserves | 569 041.00 | | | 569 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 964.00 | | | -38 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 244.00 | | | 1 351 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 968.00 | | | 411 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 209.00 | | | 450 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 454.00 | | | 1 801 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | | | 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 552.00 | | | 58 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 516.00 | | | 97 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 964.00 | | | -38 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 526.00 | | 137 213.00 | 1 211 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 476.00 | | 137 213.00 | 526 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 050.00 | | | 685 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 568.00 | 26 268.00 | | 53 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 568.00 | 26 268.00 | | 53 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 159 415.00 | | | 159 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 968.00 | 38 110.00 | 129 521.00 | 411 968.00 |
VI Groupe et associés | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
VP Divers | 118.00 | | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 139.00 | 163 089.00 | 50.00 | 163 139.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 209.00 | 76 351.00 | 129 521.00 | 450 209.00 |