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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
AP Constructions | 495 480.00 | 50 892.00 | 444 588.00 | 495 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 016.00 | 28 388.00 | 97 627.00 | 126 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 246.00 | 79 281.00 | 1 277 965.00 | 1 357 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 119 308.00 | | 119 308.00 | 119 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 327.00 | | 52 327.00 | 52 327.00 |
CF Disponibilités | 220 720.00 | | 220 720.00 | 220 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 684.00 | | 394 684.00 | 394 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 931.00 | 79 281.00 | 1 672 649.00 | 1 751 931.00 |
CU Autres participations | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 113.00 | | | 771 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
DG Autres réserves | 430 076.00 | | | 430 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 671.00 | | | -31 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 573.00 | | | 1 219 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 618.00 | | | 387 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 076.00 | | | 453 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 649.00 | | | 1 672 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 436.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 635.00 | | | 106 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 671.00 | | | -31 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 740.00 | | 38 052.00 | 1 348 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 546.00 | 1 357 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 546.00 | 672 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 690.00 | | 38 052.00 | 663 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 050.00 | | | 685 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 836.00 | 28 991.00 | 29 546.00 | 79 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 836.00 | 28 991.00 | 29 546.00 | 79 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 117 718.00 | | | 117 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 618.00 | 43 626.00 | 125 986.00 | 387 618.00 |
VI Groupe et associés | 57 674.00 | 57 674.00 | | 57 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | | | 158.00 |
VP Divers | 138.00 | | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 686.00 | 121 636.00 | 50.00 | 121 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 076.00 | 109 084.00 | 125 986.00 | 453 076.00 |