| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
AP Constructions | 495 480.00 | 68 077.00 | 427 403.00 | 495 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 016.00 | 44 683.00 | 81 332.00 | 126 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 246.00 | 112 761.00 | 1 244 485.00 | 1 357 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BZ Autres créances | 114 837.00 | | 114 837.00 | 114 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
CF Disponibilités | 186 630.00 | | 186 630.00 | 186 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 397.00 | | 322 397.00 | 322 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 644.00 | 112 761.00 | 1 566 883.00 | 1 679 644.00 |
CU Autres participations | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 113.00 | | | 771 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
DG Autres réserves | 348 405.00 | | | 348 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 160.00 | | | -43 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 412.00 | | | 1 126 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 991.00 | | | 343 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 470.00 | | | 440 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 883.00 | | | 1 566 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 645.00 | | | 135 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | | | 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 139.00 | | | 64 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 160.00 | | | -43 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 246.00 | | | 1 357 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 196.00 | | | 672 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 050.00 | | | 685 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 281.00 | 33 480.00 | | 79 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 281.00 | 33 480.00 | | 79 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 113 761.00 | 113 761.00 | | 113 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 991.00 | 39 166.00 | 113 604.00 | 343 991.00 |
VI Groupe et associés | 88 240.00 | 88 240.00 | | 88 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 626.00 | | | 43 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 537.00 | 115 487.00 | 50.00 | 115 537.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 470.00 | 135 645.00 | 113 604.00 | 440 470.00 |