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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
AP Constructions | 495 480.00 | 85 262.00 | 410 218.00 | 495 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 953.00 | 46 620.00 | 66 332.00 | 112 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 184.00 | 131 883.00 | 1 212 300.00 | 1 344 184.00 |
BZ Autres créances | 64 270.00 | | 64 270.00 | 64 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
CF Disponibilités | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 472.00 | | 259 472.00 | 259 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 656.00 | 131 883.00 | 1 471 772.00 | 1 603 656.00 |
CU Autres participations | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 113.00 | | | 771 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 054.00 | | | 50 054.00 |
DG Autres réserves | 305 244.00 | | | 305 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 397.00 | | | -41 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 015.00 | | | 1 085 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 412.00 | | | 320 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 757.00 | | | 386 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 772.00 | | | 1 471 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 601.00 | | | 107 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 366.00 | | | 117 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 397.00 | | | -41 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 246.00 | | 20 705.00 | 1 357 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 767.00 | 1 344 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 767.00 | 659 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 196.00 | | 20 705.00 | 672 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 050.00 | | | 685 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 761.00 | 32 012.00 | 12 891.00 | 112 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 761.00 | 32 012.00 | 12 891.00 | 112 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 412.00 | 41 255.00 | 115 181.00 | 320 412.00 |
VI Groupe et associés | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 320.00 | 64 270.00 | 50.00 | 64 320.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 757.00 | 107 601.00 | 115 181.00 | 386 757.00 |