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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
AP Constructions | 495 480.00 | 102 447.00 | 393 033.00 | 495 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 954.00 | 61 006.00 | 51 948.00 | 112 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -8.00 | | | -8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 184.00 | 384 839.00 | 959 345.00 | 1 344 184.00 |
BZ Autres créances | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
CF Disponibilités | 140 093.00 | | 140 093.00 | 140 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 547.00 | | 230 547.00 | 230 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 731.00 | 384 839.00 | 1 189 892.00 | 1 574 731.00 |
CU Autres participations | 685 000.00 | 221 386.00 | 463 614.00 | 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 771 113.00 | 771 113.00 | | 771 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
DG Autres réserves | 263 848.00 | 305 245.00 | | 263 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 616.00 | -41 397.00 | | -243 616.00 |
DL TOTAL (I) | 841 399.00 | 1 085 015.00 | | 841 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 507.00 | 320 412.00 | | 277 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 091.00 | 62 380.00 | | 67 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 3 069.00 | | 2 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052.00 | 897.00 | | 1 052.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 493.00 | 386 758.00 | | 348 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 892.00 | 1 471 773.00 | | 1 189 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 027.00 | 107 601.00 | | 105 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 805.00 | 5 770.00 | | 3 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | 20 902.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 20 902.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | 98.00 | | -779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 878.00 | 75 970.00 | | 55 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 494.00 | 117 367.00 | | 299 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 616.00 | -41 397.00 | | -243 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 184.00 | | | 1 344 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 134.00 | | | 659 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 050.00 | | | 685 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 883.00 | 31 570.00 | | 131 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 883.00 | 31 570.00 | | 131 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 221 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 221 386.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 221 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VC Groupe et associés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 507.00 | 34 041.00 | 114 164.00 | 277 507.00 |
VI Groupe et associés | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 320.00 | 29 270.00 | 50.00 | 29 320.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 493.00 | 105 027.00 | 114 164.00 | 348 493.00 |