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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 250.00 | 36 633.00 | 40 617.00 | 77 250.00 |
040 Immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 630.00 | 36 633.00 | 40 997.00 | 77 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
060 Stock marchandises | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 475.00 | 4 834.00 | 33 641.00 | 38 475.00 |
072 Créances – Autres | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
084 Disponibilités | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 168.00 | 4 834.00 | 67 334.00 | 72 168.00 |
110 Total général Actif | 149 799.00 | 41 467.00 | 108 331.00 | 149 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 250.00 | 203 030.00 | | 195 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 415.00 | 119 121.00 | | 111 415.00 |
230 Autres produits | 229.00 | 1 173.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 894.00 | 323 325.00 | | 306 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 342.00 | 157 073.00 | | 141 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 535.00 | -1 746.00 | | -3 535.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 781.00 | 19 173.00 | | 18 781.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 563.00 | 1 077.00 | | 563.00 |
242 Autres charges externes. | 64 161.00 | 55 312.00 | | 64 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | 2 174.00 | | 1 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -12 636.00 | | | -12 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 187.00 | 68 073.00 | | 65 187.00 |
252 Charges sociales | 5 935.00 | 6 693.00 | | 5 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 823.00 | 8 392.00 | | 9 823.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 515.00 | | |
262 Autres charges | 1 035.00 | 27.00 | | 1 035.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 378.00 | 318 764.00 | | 304 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 516.00 | 4 561.00 | | 2 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 1 396.00 | 1 252.00 | | 1 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 667.00 | | | 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -365.00 | -381.00 | | -365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 468.00 | 3 691.00 | | 1 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100.00 | | | 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 180.00 | | | 78 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 650.00 | | | 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 72.00 | | | 72.00 |