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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 472.00 | 53 149.00 | 32 323.00 | 85 472.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 857.00 | 53 149.00 | 32 708.00 | 85 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
060 Stock marchandises | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 528.00 | 4 523.00 | 32 005.00 | 36 528.00 |
072 Créances – Autres | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
084 Disponibilités | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 971.00 | 4 523.00 | 63 448.00 | 67 971.00 |
110 Total général Actif | 153 828.00 | 57 672.00 | 96 156.00 | 153 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 801.00 | 185 297.00 | | 193 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 393.00 | 100 808.00 | | 141 393.00 |
230 Autres produits | 1 820.00 | 363.00 | | 1 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 014.00 | 286 468.00 | | 337 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 369.00 | 127 635.00 | | 147 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -153.00 | 5 694.00 | | -153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 576.00 | 21 648.00 | | 20 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 767.00 | -1 238.00 | | -1 767.00 |
242 Autres charges externes. | 75 156.00 | 57 274.00 | | 75 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | 1 209.00 | | 1 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 089.00 | 54 996.00 | | 69 089.00 |
252 Charges sociales | 3 848.00 | 3 235.00 | | 3 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 968.00 | 8 548.00 | | 7 968.00 |
262 Autres charges | 1 337.00 | 231.00 | | 1 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 576.00 | 279 231.00 | | 324 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 438.00 | 7 236.00 | | 12 438.00 |
294 Charges financières | 945.00 | 1 042.00 | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 074.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -342.00 | -135.00 | | -342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 835.00 | 256.00 | | 11 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 063.00 | | | 67 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 405.00 | | | 41 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |