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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 862.00 | 70 663.00 | 68 199.00 | 138 862.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 867.00 | 70 663.00 | 68 204.00 | 138 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
060 Stock marchandises | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 085.00 | 4 523.00 | 48 562.00 | 53 085.00 |
072 Créances – Autres | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
084 Disponibilités | 43 390.00 | | 43 390.00 | 43 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 457.00 | 4 523.00 | 124 935.00 | 129 457.00 |
110 Total général Actif | 268 324.00 | 75 185.00 | 193 139.00 | 268 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 786.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 544.00 | 376 472.00 | | 274 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 153.00 | 128 881.00 | | 140 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 248.00 | 1 367.00 | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 944.00 | 507 720.00 | | 419 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 694.00 | 267 560.00 | | 190 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 048.00 | -11 158.00 | | 6 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 077.00 | 22 128.00 | | 19 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 641.00 | -5 361.00 | | 2 641.00 |
242 Autres charges externes. | 67 065.00 | 87 757.00 | | 67 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 364.00 | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 397.00 | 97 895.00 | | 99 397.00 |
252 Charges sociales | 4 465.00 | 6 030.00 | | 4 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 664.00 | 7 850.00 | | 9 664.00 |
256 Dotations aux provisions | | 217.00 | | |
262 Autres charges | 1 298.00 | 1 017.00 | | 1 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 425.00 | 474 297.00 | | 401 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 519.00 | 33 423.00 | | 18 519.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 380.00 | | |
294 Charges financières | 306.00 | 631.00 | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 380.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 841.00 | | 2 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 611.00 | 29 951.00 | | 15 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 727.00 | | | 86 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 217.00 | | | 217.00 |