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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 722.00 | 60 999.00 | 25 724.00 | 86 722.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 727.00 | 60 999.00 | 25 729.00 | 86 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
060 Stock marchandises | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 490.00 | 4 740.00 | 44 750.00 | 49 490.00 |
072 Créances – Autres | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
084 Disponibilités | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 434.00 | 4 740.00 | 112 694.00 | 117 434.00 |
110 Total général Actif | 204 161.00 | 65 738.00 | 138 423.00 | 204 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 380.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 472.00 | 193 801.00 | | 376 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 881.00 | 141 393.00 | | 128 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 367.00 | 1 820.00 | | 1 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 720.00 | 337 014.00 | | 507 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 560.00 | 147 369.00 | | 267 560.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 158.00 | -153.00 | | -11 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 128.00 | 20 576.00 | | 22 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 361.00 | -1 767.00 | | -5 361.00 |
242 Autres charges externes. | 87 757.00 | 75 156.00 | | 87 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | 1 154.00 | | 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 895.00 | 69 089.00 | | 97 895.00 |
252 Charges sociales | 6 030.00 | 3 848.00 | | 6 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 850.00 | 7 968.00 | | 7 850.00 |
256 Dotations aux provisions | 217.00 | | | 217.00 |
262 Autres charges | 1 017.00 | 1 337.00 | | 1 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 297.00 | 324 576.00 | | 474 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 423.00 | 12 438.00 | | 33 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 380.00 | | | 380.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 945.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | -342.00 | | 2 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 951.00 | 11 835.00 | | 29 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 380.00 | | | 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 380.00 | | | 380.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 380.00 | | | 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 205.00 | | | 101 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 038.00 | | | 58 038.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |