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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 332.00 | 45 181.00 | 35 152.00 | 80 332.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 717.00 | 45 181.00 | 35 537.00 | 80 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
060 Stock marchandises | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 068.00 | 4 762.00 | 28 306.00 | 33 068.00 |
072 Créances – Autres | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
084 Disponibilités | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 381.00 | 4 762.00 | 55 619.00 | 60 381.00 |
110 Total général Actif | 141 099.00 | 49 943.00 | 91 156.00 | 141 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 297.00 | 195 250.00 | | 185 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 808.00 | 111 415.00 | | 100 808.00 |
230 Autres produits | 363.00 | 229.00 | | 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 468.00 | 306 894.00 | | 286 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 635.00 | 141 342.00 | | 127 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 694.00 | -3 535.00 | | 5 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 648.00 | 18 781.00 | | 21 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 238.00 | 563.00 | | -1 238.00 |
242 Autres charges externes. | 57 274.00 | 64 161.00 | | 57 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | 1 087.00 | | 1 209.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 996.00 | 65 187.00 | | 54 996.00 |
252 Charges sociales | 3 235.00 | 5 935.00 | | 3 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 548.00 | 9 823.00 | | 8 548.00 |
262 Autres charges | 231.00 | 1 035.00 | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 231.00 | 304 378.00 | | 279 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 236.00 | 2 516.00 | | 7 236.00 |
290 Produits exceptionnels | | 650.00 | | |
294 Charges financières | 1 042.00 | 1 396.00 | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 074.00 | 667.00 | | 6 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -365.00 | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 256.00 | 1 468.00 | | 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15.00 | | | 15.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 941.00 | | | 37 941.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |