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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 388.00 | 50 518.00 | 742 870.00 | 793 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
BZ Autres créances | 102 697.00 | 53 975.00 | 48 721.00 | 102 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 743.00 | 53 975.00 | 98 767.00 | 152 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 131.00 | 104 493.00 | 841 637.00 | 946 131.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | 50 000.00 | 740 000.00 | 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 379 779.00 | | | 379 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 368.00 | | | -108 368.00 |
DL TOTAL (I) | 341 410.00 | | | 341 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 551.00 | | | 74 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 640.00 | | | 394 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 227.00 | | | 500 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 637.00 | | | 841 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 181.00 | | | 478 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 159.00 | | | 45 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 439.00 | | 76 439.00 | 76 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 439.00 | | 76 439.00 | 76 439.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 774.00 | | | 92 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 533.00 | | | -92 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 273.00 | | | 185 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 368.00 | | | -108 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 750.00 | | 67 143.00 | 831 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 230.00 | 792 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 505.00 | 793 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 275.00 | 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 650.00 | | 67 143.00 | 27 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 100.00 | | | 804 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 374.00 | 16 276.00 | 27 132.00 | 11 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 374.00 | 16 276.00 | 27 132.00 | 11 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 012.00 | 50 962.00 | | 3 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 012.00 | 50 962.00 | | 53 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 012.00 | 50 962.00 | | 53 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VC Groupe et associés | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 392.00 | 7 346.00 | 22 045.00 | 29 392.00 |
VI Groupe et associés | 394 620.00 | 394 620.00 | | 394 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 613.00 | 152 743.00 | 2 870.00 | 155 613.00 |
VW T.V.A. | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 227.00 | 478 181.00 | 22 045.00 | 500 227.00 |