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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 518.00 | 518.00 | 740 000.00 | 740 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 825.00 | 98.00 | 44 726.00 | 44 825.00 |
BZ Autres créances | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 960.00 | 98.00 | 81 862.00 | 81 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 478.00 | 616.00 | 821 862.00 | 822 478.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 379 779.00 | | | 379 779.00 |
DH Report à nouveau | -108 368.00 | | | -108 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 509.00 | | | -45 509.00 |
DL TOTAL (I) | 295 900.00 | | | 295 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 782.00 | | | 402 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 961.00 | | | 525 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 862.00 | | | 821 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 369.00 | | | 511 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -251.00 | | | -251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 619.00 | | | 172 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 129.00 | | | 218 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 509.00 | | | -45 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 388.00 | | 1.00 | 793 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 871.00 | 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 871.00 | 740 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 870.00 | | 1.00 | 792 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | | 98.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 975.00 | | 53 975.00 | 53 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 074.00 | | 103 975.00 | 104 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 074.00 | | 103 975.00 | 104 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |