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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518.00 | 809.00 | 4 708.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 518.00 | 809.00 | 744 708.00 | 745 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 984.00 | 98.00 | 13 885.00 | 13 984.00 |
BZ Autres créances | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CF Disponibilités | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 542.00 | 96.00 | 72 444.00 | 72 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 060.00 | 908.00 | 817 152.00 | 818 060.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 379 779.00 | | | 379 779.00 |
DH Report à nouveau | -170 877.00 | | | -170 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 315.00 | | | -30 315.00 |
DL TOTAL (I) | 248 585.00 | | | 248 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 955.00 | | | 103 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 700.00 | | | 414 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 566.00 | | | 568 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 152.00 | | | 817 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 666.00 | | | 488 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 283.00 | | | -11 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 897.00 | | | 43 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 212.00 | | | 74 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 315.00 | | | -30 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 518.00 | | 5 000.00 | 740 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | | 5 000.00 | 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | 291.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | 291.00 | | 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VC Groupe et associés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 542.00 | 21 641.00 | 79 900.00 | 101 542.00 |
VI Groupe et associés | 414 608.00 | 414 608.00 | | 414 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 528.00 | | | 28 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 566.00 | 488 666.00 | 79 900.00 | 568 566.00 |