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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 518.00 | 2 476.00 | 3 041.00 | 5 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 518.00 | 2 476.00 | 743 041.00 | 745 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 984.00 | 98.00 | 13 885.00 | 13 984.00 |
BZ Autres créances | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
CF Disponibilités | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 910.00 | 98.00 | 34 811.00 | 34 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 428.00 | 2 574.00 | 777 853.00 | 780 428.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 379 779.00 | | | 379 779.00 |
DH Report à nouveau | -201 193.00 | | | -201 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 024.00 | | | -17 024.00 |
DL TOTAL (I) | 231 561.00 | | | 231 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 372.00 | | | 425 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 291.00 | | | 546 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 853.00 | | | 777 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 315.00 | | | 488 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 712.00 | | 56 712.00 | 56 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 712.00 | | 56 712.00 | 56 712.00 |
FQ Autres produits | | | 7 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 075.00 | | | -5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 870.00 | | | 63 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 024.00 | | | -17 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 518.00 | | | 745 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809.00 | 1 666.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 1 666.00 | | 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VC Groupe et associés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 900.00 | 21 924.00 | 57 975.00 | 79 900.00 |
VI Groupe et associés | 425 299.00 | 425 299.00 | | 425 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
VW T.V.A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 291.00 | 488 315.00 | 57 975.00 | 546 291.00 |