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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 518.00 | 518.00 | 740 000.00 | 740 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 825.00 | 98.00 | 56 726.00 | 56 825.00 |
BZ Autres créances | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 787.00 | 98.00 | 94 688.00 | 94 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 305.00 | 616.00 | 834 688.00 | 835 305.00 |
CU Autres participations | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 379 779.00 | | | 379 779.00 |
DH Report à nouveau | -153 878.00 | | | -153 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209.00 | | | -209.00 |
DL TOTAL (I) | 295 691.00 | | | 295 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 022.00 | | | 208 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 398.00 | | | 281 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 997.00 | | | 538 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 688.00 | | | 834 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 063.00 | | | 409 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 885.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 211.00 | | | 40 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209.00 | | | -209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 518.00 | | | 740 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518.00 | | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UX Autres créances clients | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 439.00 | 49 439.00 | | 49 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 583.00 | 28 649.00 | 94 170.00 | 158 583.00 |
VI Groupe et associés | 280 174.00 | 280 174.00 | | 280 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 697.00 | | | 152 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
VW T.V.A. | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 997.00 | 409 063.00 | 94 170.00 | 538 997.00 |