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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 352.00 | 31 891.00 | 38 461.00 | 70 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 157.00 | 23 253.00 | 54 904.00 | 78 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 451.00 | 58 513.00 | 118 938.00 | 177 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 741.00 | 48 908.00 | 186 833.00 | 235 741.00 |
BZ Autres créances | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
CF Disponibilités | 82 065.00 | | 82 065.00 | 82 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 395.00 | 48 908.00 | 311 488.00 | 360 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 846.00 | 107 420.00 | 430 426.00 | 537 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 257.00 | 72 911.00 | | 76 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 137.00 | 3 347.00 | | -3 137.00 |
DL TOTAL (I) | 84 120.00 | 87 257.00 | | 84 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 416.00 | 57 290.00 | | 95 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 592.00 | 497.00 | | 3 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 962.00 | 178 894.00 | | 186 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 340.00 | 74 852.00 | | 58 340.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 306.00 | 311 533.00 | | 346 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 426.00 | 398 791.00 | | 430 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 005.00 | | 65 459.00 | 129 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 013.00 | 177 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 013.00 | 148 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 063.00 | | 65 459.00 | 100 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 983.00 | 26 542.00 | 17 013.00 | 48 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 62.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 677.00 | 26 480.00 | 17 013.00 | 45 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 613.00 | 44 585.00 | 17 291.00 | 21 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 613.00 | 44 585.00 | 17 291.00 | 21 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 613.00 | 44 585.00 | 17 291.00 | 21 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 585.00 | 17 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 962.00 | 186 962.00 | | 186 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
UX Autres créances clients | 235 741.00 | | | 235 741.00 |
VB T. V. A. | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 416.00 | 28 176.00 | 67 240.00 | 95 416.00 |
VI Groupe et associés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
VP Divers | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 292.00 | 271 720.00 | 25 572.00 | 297 292.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 306.00 | 279 065.00 | 67 240.00 | 346 306.00 |