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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 352.00 | 64 891.00 | 5 461.00 | 70 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 390.00 | 54 393.00 | 30 997.00 | 85 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 575.00 | 122 494.00 | 62 081.00 | 184 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BT Marchandises | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 303.00 | | 149 303.00 | 149 303.00 |
BZ Autres créances | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CF Disponibilités | 61 288.00 | | 61 288.00 | 61 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 868.00 | | 241 868.00 | 241 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 444.00 | 122 494.00 | 303 950.00 | 426 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 557.00 | 26 116.00 | | -36 557.00 |
DL TOTAL (I) | 65 541.00 | 128 215.00 | | 65 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 269.00 | 56 164.00 | | 31 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 193.00 | 149 216.00 | | 160 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 582.00 | 40 719.00 | | 27 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 408.00 | 246 099.00 | | 238 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 950.00 | 374 313.00 | | 303 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 195.00 | 214 829.00 | | 227 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 510.00 | | 1 882 510.00 | 1 882 510.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 910.00 | | 1 890 910.00 | 1 890 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 993.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 90.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 076.00 | -90.00 | | 3 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 197.00 | 2 159 446.00 | | 1 899 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 754.00 | 2 133 330.00 | | 1 935 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 557.00 | 26 116.00 | | -36 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 328.00 | | 2 078.00 | 195 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 830.00 | 184 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 830.00 | 155 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 494.00 | | 2 078.00 | 166 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 407.00 | 25 993.00 | 10 906.00 | 107 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 197.00 | 25 993.00 | 10 906.00 | 104 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 193.00 | 160 193.00 | | 160 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
UX Autres créances clients | 149 303.00 | 149 303.00 | | 149 303.00 |
VB T. V. A. | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 269.00 | 20 056.00 | 11 213.00 | 31 269.00 |
VI Groupe et associés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 255.00 | 175 632.00 | 25 623.00 | 201 255.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 408.00 | 227 195.00 | 11 213.00 | 238 408.00 |