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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 377.00 | 72 611.00 | 3 765.00 | 76 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 806.00 | 38 089.00 | 41 718.00 | 79 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 617.00 | 113 910.00 | 114 707.00 | 228 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BT Marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 893.00 | | 171 893.00 | 171 893.00 |
BZ Autres créances | 43 672.00 | | 43 672.00 | 43 672.00 |
CF Disponibilités | 72 218.00 | | 72 218.00 | 72 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 513.00 | | 293 513.00 | 293 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 130.00 | 113 910.00 | 408 220.00 | 522 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 221.00 | 54 541.00 | | 77 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 575.00 | 22 680.00 | | 18 575.00 |
DL TOTAL (I) | 106 796.00 | 88 221.00 | | 106 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 535.00 | 59 656.00 | | 83 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 452.00 | 175 068.00 | | 168 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 436.00 | 43 343.00 | | 49 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 423.00 | 278 272.00 | | 301 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 220.00 | 366 493.00 | | 408 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 289.00 | 237 132.00 | | 234 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 046 790.00 | | 2 046 790.00 | 2 046 790.00 |
FG Production vendue services | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 072.00 | | 2 056 072.00 | 2 056 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 546.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 485.00 | 45.00 | | 4 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | -45.00 | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 176.00 | 2 029 557.00 | | 2 062 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 600.00 | 2 006 878.00 | | 2 043 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 575.00 | 22 680.00 | | 18 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 200.00 | | 45 602.00 | 234 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 185.00 | 228 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 185.00 | 156 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 767.00 | | 45 602.00 | 161 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 223.00 | | | 26 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 064.00 | 18 546.00 | 46 701.00 | 142 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 854.00 | 18 546.00 | 46 701.00 | 138 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 452.00 | 168 452.00 | | 168 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
UX Autres créances clients | 171 893.00 | 171 893.00 | | 171 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VC Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 473.00 | 16 339.00 | 63 307.00 | 83 473.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 476.00 | 216 253.00 | 26 223.00 | 242 476.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 423.00 | 234 289.00 | 63 307.00 | 301 423.00 |