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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 352.00 | 57 956.00 | 12 396.00 | 70 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 142.00 | 46 241.00 | 49 901.00 | 96 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 328.00 | 107 407.00 | 87 920.00 | 195 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BT Marchandises | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 592.00 | | 179 592.00 | 179 592.00 |
BZ Autres créances | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
CF Disponibilités | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 393.00 | | 286 393.00 | 286 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 721.00 | 107 407.00 | 374 313.00 | 481 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 098.00 | 73 120.00 | | 91 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 116.00 | 41 978.00 | | 26 116.00 |
DL TOTAL (I) | 128 215.00 | 126 098.00 | | 128 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 164.00 | 90 983.00 | | 56 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 216.00 | 190 701.00 | | 149 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 719.00 | 56 657.00 | | 40 719.00 |
EA Autres dettes | | 14 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 099.00 | 352 629.00 | | 246 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 313.00 | 478 728.00 | | 374 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 144 581.00 | | 2 144 581.00 | 2 144 581.00 |
FG Production vendue services | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 527.00 | | 2 154 527.00 | 2 154 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 410 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 166.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 151.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 99.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619.00 | -900.00 | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 446.00 | 2 153 193.00 | | 2 159 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 330.00 | 2 111 215.00 | | 2 133 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 116.00 | 41 978.00 | | 26 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 690.00 | | 1 732.00 | 195 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 094.00 | 195 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 094.00 | 166 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 856.00 | | 1 732.00 | 166 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 335.00 | 32 166.00 | 2 094.00 | 77 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 125.00 | 32 166.00 | 2 094.00 | 74 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 216.00 | 149 216.00 | | 149 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
UX Autres créances clients | 179 592.00 | | | 179 592.00 |
VB T. V. A. | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VC Groupe et associés | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 164.00 | 24 894.00 | 31 269.00 | 56 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
VP Divers | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 501.00 | 229 878.00 | 25 623.00 | 255 501.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 099.00 | 214 829.00 | 31 269.00 | 246 099.00 |