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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 352.00 | 44 923.00 | 25 428.00 | 70 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 505.00 | 29 202.00 | 67 303.00 | 96 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 623.00 | | 25 623.00 | 25 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 690.00 | 77 335.00 | 118 355.00 | 195 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BT Marchandises | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 875.00 | 2 161.00 | 189 713.00 | 191 875.00 |
BZ Autres créances | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
CF Disponibilités | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 535.00 | 2 161.00 | 360 373.00 | 362 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 225.00 | 79 497.00 | 478 728.00 | 558 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 120.00 | 76 257.00 | | 73 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 978.00 | -3 137.00 | | 41 978.00 |
DL TOTAL (I) | 126 098.00 | 84 120.00 | | 126 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 983.00 | 95 416.00 | | 90 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 701.00 | 186 962.00 | | 190 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 657.00 | 58 340.00 | | 56 657.00 |
EA Autres dettes | 14 289.00 | 1 995.00 | | 14 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 629.00 | 346 306.00 | | 352 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 728.00 | 430 426.00 | | 478 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 431.00 | | 2 080 431.00 | 2 080 431.00 |
FG Production vendue services | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 282.00 | | 2 098 282.00 | 2 098 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 000.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 1 000.00 | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 193.00 | 2 644 822.00 | | 2 153 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 215.00 | 2 647 959.00 | | 2 111 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 978.00 | -3 137.00 | | 41 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 451.00 | | 29 090.00 | 177 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 851.00 | 195 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 692.00 | 166 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 509.00 | | 29 039.00 | 148 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 572.00 | | 51.00 | 25 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 513.00 | 29 568.00 | 10 745.00 | 58 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 369.00 | | 159.00 | 3 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 144.00 | 29 568.00 | 10 586.00 | 55 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 908.00 | | 46 746.00 | 48 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 908.00 | | 46 746.00 | 48 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 908.00 | | 46 746.00 | 48 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 701.00 | 190 701.00 | | 190 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
UX Autres créances clients | 189 594.00 | | | 189 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VC Groupe et associés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 983.00 | 34 819.00 | 56 164.00 | 90 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VP Divers | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 171.00 | 233 268.00 | 27 903.00 | 261 171.00 |
VW T.V.A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 629.00 | 296 466.00 | 56 164.00 | 352 629.00 |