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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 745.00 | 17 123.00 | 10 621.00 | 27 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 178.00 | 83 657.00 | 62 521.00 | 146 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 538.00 | 100 931.00 | 73 607.00 | 174 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 279.00 | 12 408.00 | 183 871.00 | 196 279.00 |
BZ Autres créances | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CF Disponibilités | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 210.00 | 12 408.00 | 288 802.00 | 301 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 748.00 | 113 339.00 | 362 409.00 | 475 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 269.00 | | | 109 269.00 |
DL TOTAL (I) | 190 919.00 | | | 190 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 825.00 | | | 53 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 490.00 | | | 171 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 409.00 | | | 362 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 165.00 | | | 148 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 352.00 | | 967 352.00 | 967 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 352.00 | | 967 352.00 | 967 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 964.00 | | | 986 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 696.00 | | | 877 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 269.00 | | | 109 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 470.00 | | 26 068.00 | 148 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 855.00 | | 26 068.00 | 147 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 569.00 | 28 361.00 | | 72 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 419.00 | 28 361.00 | | 72 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 098.00 | 12 408.00 | 13 098.00 | 13 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 098.00 | 12 408.00 | 13 098.00 | 13 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 098.00 | 12 408.00 | 13 098.00 | 13 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 408.00 | 13 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 181 439.00 | | | 181 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VC Groupe et associés | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 256.00 | 19 931.00 | 23 325.00 | 43 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 982.00 | 217 692.00 | 15 290.00 | 232 982.00 |
VW T.V.A. | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 490.00 | 148 165.00 | 23 325.00 | 171 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
ST Autres comptes | 103 790.00 | | | 103 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 854.00 | | | 27 854.00 |
YT Sous‐traitance | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 982.00 | | | 118 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 343.00 | | | 141 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 908.00 | | | 104 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 207.00 | | | 309 207.00 |