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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 317.00 | 69.00 | 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 886.00 | 32 024.00 | 20 862.00 | 52 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 709.00 | 134 404.00 | 124 305.00 | 258 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 996.00 | 166 745.00 | 145 251.00 | 311 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 342.00 | | 146 342.00 | 146 342.00 |
BZ Autres créances | 81 494.00 | | 81 494.00 | 81 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 210 473.00 | | 210 473.00 | 210 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 235.00 | | 472 235.00 | 472 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 231.00 | 166 745.00 | 617 486.00 | 784 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 106 328.00 | | | 106 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 035.00 | | | 75 035.00 |
DL TOTAL (I) | 281 514.00 | | | 281 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 239.00 | | | 151 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 404.00 | | | 96 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 972.00 | | | 335 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 486.00 | | | 617 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 996.00 | | | 236 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 225.00 | | 45 294.00 | 287 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 523.00 | 311 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 523.00 | 311 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 824.00 | | 45 294.00 | 286 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 456.00 | 45 064.00 | 19 775.00 | 141 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 79.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 217.00 | 44 985.00 | 19 775.00 | 141 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 146 342.00 | 146 342.00 | | 146 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 239.00 | 52 263.00 | 98 976.00 | 151 239.00 |
VI Groupe et associés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 152.00 | 62 152.00 | | 62 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 837.00 | 232 837.00 | | 232 837.00 |
VW T.V.A. | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 972.00 | 236 996.00 | 98 976.00 | 335 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
ST Autres comptes | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
YT Sous‐traitance | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 282.00 | | | 108 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 012.00 | | | 189 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 590.00 | | | 101 590.00 |
ZE Dividendes | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 712.00 | | | 311 712.00 |