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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 965.00 | 47 291.00 | 29 675.00 | 76 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 158.00 | 208 311.00 | 92 846.00 | 301 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 524.00 | 255 988.00 | 122 536.00 | 378 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 296.00 | 1 470.00 | 199 826.00 | 201 296.00 |
BZ Autres créances | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 192 601.00 | | 192 601.00 | 192 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 038.00 | 1 470.00 | 444 568.00 | 446 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 562.00 | 257 458.00 | 567 104.00 | 824 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 151.00 | | | 184 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 615.00 | | | -6 615.00 |
DL TOTAL (I) | 287 535.00 | | | 287 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 037.00 | | | 141 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 353.00 | | | 55 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 569.00 | | | 279 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 104.00 | | | 567 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 654.00 | | | 226 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 990.00 | | 59 669.00 | 354 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 135.00 | 378 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 135.00 | 378 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 589.00 | | 59 669.00 | 354 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 322.00 | 53 801.00 | 36 135.00 | 238 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 936.00 | 53 801.00 | 36 135.00 | 237 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 353.00 | 55 353.00 | | 55 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 199 532.00 | 199 532.00 | | 199 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
VB T. V. A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 037.00 | 38 122.00 | 52 915.00 | 91 037.00 |
VI Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 301.00 | 219 537.00 | 1 764.00 | 221 301.00 |
VW T.V.A. | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 569.00 | 226 654.00 | 52 915.00 | 279 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
ST Autres comptes | 112 086.00 | | | 112 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 880.00 | | | 75 880.00 |
YT Sous‐traitance | 60 528.00 | | | 60 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 771.00 | | | 113 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 116.00 | | | 170 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 009.00 | | | 131 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 114.00 | | | 370 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |