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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 160.00 | 226.00 | 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 332.00 | 18 295.00 | 16 036.00 | 34 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 516.00 | 111 436.00 | 57 081.00 | 168 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 249.00 | 129 891.00 | 73 358.00 | 203 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 791.00 | 11 719.00 | 192 072.00 | 203 791.00 |
BZ Autres créances | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CF Disponibilités | 144 301.00 | | 144 301.00 | 144 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 602.00 | 11 719.00 | 344 883.00 | 356 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 851.00 | 141 610.00 | 418 241.00 | 559 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 129.00 | | | 110 129.00 |
DL TOTAL (I) | 111 779.00 | | | 111 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 510.00 | | | 98 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 462.00 | | | 306 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 241.00 | | | 418 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 666.00 | | | 284 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 871.00 | | 1 050 871.00 | 1 050 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 871.00 | | 1 050 871.00 | 1 050 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 475.00 | | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 053.00 | | | 1 061 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 924.00 | | | 950 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 129.00 | | | 110 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 538.00 | | 32 939.00 | 174 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 228.00 | 203 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 778.00 | 202 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | 236.00 | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 923.00 | | 32 703.00 | 173 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 931.00 | 32 738.00 | 3 778.00 | 100 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 10.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 781.00 | 32 728.00 | 3 778.00 | 100 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 408.00 | | 689.00 | 12 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 408.00 | | 689.00 | 12 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 408.00 | | 689.00 | 12 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
UX Autres créances clients | 189 775.00 | | | 189 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 230.00 | 19 434.00 | 21 796.00 | 41 230.00 |
VI Groupe et associés | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 351.00 | 194 335.00 | 14 016.00 | 208 351.00 |
VW T.V.A. | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 462.00 | 284 666.00 | 21 796.00 | 306 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
ST Autres comptes | 141 226.00 | | | 141 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 072.00 | | | 194 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 958.00 | | | 102 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 566.00 | | | 309 566.00 |