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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 705.00 | 39 035.00 | 15 669.00 | 54 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 853.00 | 156 194.00 | 126 659.00 | 282 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 959.00 | 195 616.00 | 142 343.00 | 337 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 970.00 | | 119 970.00 | 119 970.00 |
BZ Autres créances | 55 626.00 | | 55 626.00 | 55 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 252 627.00 | | 252 627.00 | 252 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 865.00 | | 460 865.00 | 460 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 824.00 | 195 616.00 | 603 208.00 | 798 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 514.00 | | | 171 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
DL TOTAL (I) | 293 484.00 | | | 293 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 425.00 | | | 83 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 724.00 | | | 309 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 208.00 | | | 603 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 439.00 | | | 247 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 996.00 | | 44 186.00 | 311 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 223.00 | 337 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 223.00 | 337 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 595.00 | | 44 186.00 | 311 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 745.00 | 47 093.00 | 18 223.00 | 166 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 69.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 428.00 | 47 024.00 | 18 223.00 | 166 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 425.00 | 83 425.00 | | 83 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 119 970.00 | 119 970.00 | | 119 970.00 |
VB T. V. A. | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VC Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 358.00 | 53 072.00 | 62 286.00 | 115 358.00 |
VI Groupe et associés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 899.00 | 176 899.00 | | 176 899.00 |
VW T.V.A. | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 724.00 | 247 439.00 | 62 286.00 | 309 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
ST Autres comptes | 88 774.00 | | | 88 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
YT Sous‐traitance | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 923.00 | | | 137 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 850.00 | | | 164 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 920.00 | | | 316 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |