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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 680.00 | | 139 680.00 | 139 680.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 319.00 | 76 986.00 | 290 333.00 | 367 319.00 |
040 Immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 798.00 | 77 545.00 | 432 253.00 | 509 798.00 |
060 Stock marchandises | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
072 Créances – Autres | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
084 Disponibilités | 78 660.00 | | 78 660.00 | 78 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 039.00 | | 109 039.00 | 109 039.00 |
110 Total général Actif | 618 837.00 | 77 545.00 | 541 292.00 | 618 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 269 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 847 327.00 | 703 593.00 | | 847 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 935.00 | 1 899.00 | | 2 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
230 Autres produits | 164.00 | 1 882.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 105.00 | 707 374.00 | | 855 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 531 670.00 | 449 528.00 | | 531 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | 760.00 | | -1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 211.00 | 9 226.00 | | 9 211.00 |
242 Autres charges externes. | 100 948.00 | 71 751.00 | | 100 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | 6 516.00 | | 3 142.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -8 353.00 | | | -8 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 297.00 | 105 784.00 | | 112 297.00 |
252 Charges sociales | 24 763.00 | 25 048.00 | | 24 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 527.00 | 13 442.00 | | 39 527.00 |
262 Autres charges | 227.00 | 32.00 | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 388.00 | 682 086.00 | | 820 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 718.00 | 25 288.00 | | 34 718.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 998.00 | 1 250.00 | | 1 998.00 |
294 Charges financières | 7 906.00 | 2 752.00 | | 7 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | 10 122.00 | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 106.00 | | 1 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 617.00 | 12 558.00 | | 26 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 458.00 | | | 511 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |