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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 139 680.00 | | 139 680.00 | 139 680.00 |
AP Constructions | 217 571.00 | 123 180.00 | 94 391.00 | 217 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 680.00 | 103 722.00 | 27 958.00 | 131 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 306.00 | 146 957.00 | 57 349.00 | 204 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 342.00 | 374 418.00 | 321 924.00 | 696 342.00 |
BT Marchandises | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
CF Disponibilités | 167 461.00 | | 167 461.00 | 167 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 601.00 | | 222 601.00 | 222 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 943.00 | 374 418.00 | 544 525.00 | 918 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307.00 | | | 307.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 257 526.00 | 214 287.00 | | 257 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 885.00 | 43 238.00 | | 43 885.00 |
DL TOTAL (I) | 317 360.00 | 273 476.00 | | 317 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 274.00 | 50 066.00 | | 45 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305.00 | 33 978.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 836.00 | 100 734.00 | | 122 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 750.00 | 69 582.00 | | 57 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 165.00 | 254 360.00 | | 227 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 525.00 | 527 836.00 | | 544 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 698.00 | 250 504.00 | | 201 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 775.00 | | 44 567.00 | 651 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 239.00 | | | 140 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 990.00 | | 44 567.00 | 508 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 215.00 | 53 204.00 | | 321 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 655.00 | 53 204.00 | | 320 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |