| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 139 680.00 | | 139 680.00 | 139 680.00 |
AP Constructions | 217 571.00 | 104 809.00 | 112 762.00 | 217 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 611.00 | 95 367.00 | 19 245.00 | 114 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 808.00 | 120 480.00 | 56 328.00 | 176 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 775.00 | 321 215.00 | 330 561.00 | 651 775.00 |
BT Marchandises | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CF Disponibilités | 146 766.00 | | 146 766.00 | 146 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 275.00 | | 197 275.00 | 197 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 051.00 | 321 215.00 | 527 836.00 | 849 051.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 214 287.00 | 179 207.00 | | 214 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 238.00 | 35 081.00 | | 43 238.00 |
DL TOTAL (I) | 273 476.00 | 230 237.00 | | 273 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 066.00 | 118 545.00 | | 50 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 978.00 | 21 118.00 | | 33 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 734.00 | 131 960.00 | | 100 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 582.00 | 65 683.00 | | 69 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 360.00 | 337 306.00 | | 254 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 836.00 | 567 543.00 | | 527 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 504.00 | 287 997.00 | | 250 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 190.00 | | 1 676 190.00 | 1 676 190.00 |
FD Production vendue biens | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
FG Production vendue services | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 375.00 | | 1 679 375.00 | 1 679 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 302.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 450.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 248.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 248.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -248.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 4 944.00 | | 8 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 671.00 | 1 397 259.00 | | 1 698 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 432.00 | 1 362 178.00 | | 1 655 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 238.00 | 35 081.00 | | 43 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 388.00 | 7.00 | | 19 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 446.00 | | 12 330.00 | 639 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 239.00 | | | 140 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 967.00 | | 12 023.00 | 496 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 307.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 912.00 | 50 302.00 | | 270 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 353.00 | 50 302.00 | | 270 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 734.00 | 100 734.00 | | 100 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 308.00 | 45 452.00 | 3 856.00 | 49 308.00 |
VI Groupe et associés | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 360.00 | 250 504.00 | 3 856.00 | 254 360.00 |