| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 139 680.00 | | 139 680.00 | 139 680.00 |
AP Constructions | 217 571.00 | 68 066.00 | 149 505.00 | 217 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 694.00 | 75 139.00 | 25 556.00 | 100 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 002.00 | 75 036.00 | 89 965.00 | 165 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 625 746.00 | 218 800.00 | 406 945.00 | 625 746.00 |
BT Marchandises | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CF Disponibilités | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 499.00 | | 119 499.00 | 119 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 245.00 | 218 800.00 | 526 444.00 | 745 245.00 |
CU Autres participations | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 180 560.00 | 167 146.00 | | 180 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 353.00 | 13 414.00 | | -1 353.00 |
DL TOTAL (I) | 195 157.00 | 196 510.00 | | 195 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 809.00 | 235 362.00 | | 185 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 300.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 016.00 | 80 772.00 | | 109 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 025.00 | 37 815.00 | | 36 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 287.00 | 354 248.00 | | 331 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 444.00 | 550 758.00 | | 526 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 409.00 | 180 737.00 | | 213 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 261.00 | | 1 111 261.00 | 1 111 261.00 |
FG Production vendue services | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 729.00 | | 1 112 729.00 | 1 112 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 715.00 | 5 427.00 | | 2 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 4 800.00 | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 1 036.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | 4 608.00 | | 1 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 5 644.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -844.00 | | -1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -2 851.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 374.00 | 1 059 958.00 | | 1 124 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 727.00 | 1 046 544.00 | | 1 125 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 353.00 | 13 414.00 | | -1 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 905.00 | 14 080.00 | | 13 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 006.00 | | 14 209.00 | 616 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 625 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 483 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 239.00 | | | 140 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 527.00 | | 14 209.00 | 473 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 673.00 | 53 272.00 | 3 145.00 | 168 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 114.00 | 53 272.00 | 3 145.00 | 168 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 016.00 | 109 016.00 | | 109 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 224.00 | 67 346.00 | 117 878.00 | 185 224.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 287.00 | 213 409.00 | 117 878.00 | 331 287.00 |