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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 103.00 | 1 853.00 | 1 089 250.00 | 1 091 103.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 064.00 | 1 853.00 | 1 107 211.00 | 1 109 064.00 |
CU Autres participations | 1 089 250.00 | | 1 089 250.00 | 1 089 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 100.00 | 660 100.00 | | 660 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
DG Autres réserves | 7 155.00 | 75 155.00 | | 7 155.00 |
DH Report à nouveau | -16 014.00 | -6 877.00 | | -16 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 675.00 | -9 137.00 | | -12 675.00 |
DK Provisions réglementées | 2 025.00 | 1 575.00 | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 655 219.00 | 735 444.00 | | 655 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 850.00 | 371 792.00 | | 448 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 008.00 | | 3 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 109.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 992.00 | 374 909.00 | | 451 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 211.00 | 1 110 354.00 | | 1 107 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 992.00 | 374 909.00 | | 451 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 675.00 | -9 137.00 | | -12 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 575.00 | 450.00 | | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | 450.00 | | 1 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 961.00 | 448 961.00 | | 448 961.00 |