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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 103.00 | 1 853.00 | 1 089 250.00 | 1 091 103.00 |
CF Disponibilités | 675 437.00 | | 675 437.00 | 675 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 437.00 | | 675 437.00 | 675 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 540.00 | 1 853.00 | 1 764 687.00 | 1 766 540.00 |
CU Autres participations | 1 089 250.00 | | 1 089 250.00 | 1 089 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 100.00 | 660 100.00 | | 660 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 742.00 | 34 577.00 | | 48 742.00 |
DG Autres réserves | 589 290.00 | 320 158.00 | | 589 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 947.00 | 283 297.00 | | 176 947.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 329.00 | 1 300 383.00 | | 1 477 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 544.00 | 463 600.00 | | 284 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 3 394.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 112.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 357.00 | 467 106.00 | | 287 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 687.00 | 1 767 489.00 | | 1 764 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 357.00 | 467 106.00 | | 287 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 034.00 | 294 235.00 | | 184 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 087.00 | 10 938.00 | | 7 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 947.00 | 283 297.00 | | 176 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 103.00 | | | 1 091 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 250.00 | | | 1 089 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 284 544.00 | 284 544.00 | | 284 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 357.00 | 287 357.00 | | 287 357.00 |