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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 103.00 | 1 853.00 | 1 089 250.00 | 1 091 103.00 |
CF Disponibilités | 1 173 167.00 | | 1 173 167.00 | 1 173 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 167.00 | | 1 173 167.00 | 1 173 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 270.00 | 1 853.00 | 2 262 417.00 | 2 264 270.00 |
CU Autres participations | 1 089 250.00 | | 1 089 250.00 | 1 089 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 100.00 | 660 100.00 | | 660 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
DG Autres réserves | 1 199 708.00 | 766 237.00 | | 1 199 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 580.00 | 433 471.00 | | 346 580.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 381.00 | 1 910 800.00 | | 2 257 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 287 958.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 2 800.00 | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 036.00 | 290 758.00 | | 5 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 417.00 | 2 201 559.00 | | 2 262 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 036.00 | 290 758.00 | | 5 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 640.00 | 440 799.00 | | 352 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 059.00 | 7 328.00 | | 6 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 580.00 | 433 471.00 | | 346 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |