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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 103.00 | 1 853.00 | 1 089 250.00 | 1 091 103.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 453 967.00 | | 453 967.00 | 453 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 967.00 | | 453 967.00 | 453 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 070.00 | 1 853.00 | 1 543 217.00 | 1 545 070.00 |
CU Autres participations | 1 089 250.00 | | 1 089 250.00 | 1 089 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 100.00 | 660 100.00 | | 660 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
DG Autres réserves | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
DH Report à nouveau | -28 690.00 | -16 014.00 | | -28 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 651.00 | -12 675.00 | | 427 651.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250.00 | 2 025.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 095.00 | 655 219.00 | | 1 083 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 615.00 | 448 850.00 | | 456 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 031.00 | | 3 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112.00 | 111.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 121.00 | 451 992.00 | | 460 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 217.00 | 1 107 211.00 | | 1 543 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 121.00 | 451 992.00 | | 460 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | 450.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626.00 | 450.00 | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626.00 | -450.00 | | -626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 651.00 | -12 675.00 | | 427 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VI Groupe et associés | 456 615.00 | 456 615.00 | | 456 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 121.00 | 460 121.00 | | 460 121.00 |