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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 103.00 | 1 853.00 | 1 089 250.00 | 1 091 103.00 |
CF Disponibilités | 1 112 309.00 | | 1 112 309.00 | 1 112 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 309.00 | | 1 112 309.00 | 1 112 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 412.00 | 1 853.00 | 2 201 559.00 | 2 203 412.00 |
CU Autres participations | 1 089 250.00 | | 1 089 250.00 | 1 089 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 100.00 | 660 100.00 | | 660 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
DG Autres réserves | 766 237.00 | 589 290.00 | | 766 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 471.00 | 176 947.00 | | 433 471.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 800.00 | 1 477 329.00 | | 1 910 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 958.00 | 284 544.00 | | 287 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 700.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 758.00 | 287 357.00 | | 290 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 559.00 | 1 764 687.00 | | 2 201 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 758.00 | 287 357.00 | | 290 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 800.00 | 184 034.00 | | 440 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 329.00 | 7 087.00 | | 7 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 471.00 | 176 947.00 | | 433 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 287 959.00 | 287 959.00 | | 287 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 759.00 | 290 759.00 | | 290 759.00 |