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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 103.00 | 103 987.00 | 19 116.00 | 123 103.00 |
040 Immobilisations financières | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 096.00 | 104 117.00 | 29 979.00 | 134 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
072 Créances – Autres | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
084 Disponibilités | 58 709.00 | | 58 709.00 | 58 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
110 Total général Actif | 201 757.00 | 104 117.00 | 97 640.00 | 201 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 771.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 109.00 | 123 438.00 | | 122 109.00 |
230 Autres produits | 2 476.00 | 1 237.00 | | 2 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 584.00 | 124 675.00 | | 124 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 483.00 | 4 423.00 | | 5 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | 1 121.00 | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 47 275.00 | 42 194.00 | | 47 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 489.00 | | 1 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 604.00 | 42 282.00 | | 38 604.00 |
252 Charges sociales | 2 103.00 | 2 351.00 | | 2 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 916.00 | 16 844.00 | | 15 916.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 253.00 | 110 708.00 | | 110 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 331.00 | 13 967.00 | | 14 331.00 |
280 Produits financiers | 572.00 | 408.00 | | 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 901.00 | 4 773.00 | | 4 901.00 |
294 Charges financières | 1 086.00 | 1 694.00 | | 1 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | 3 787.00 | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 1 787.00 | | 2 552.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 771.00 | 11 880.00 | | 15 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 506.00 | | | 143 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |