| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 020.00 | 124 469.00 | 15 551.00 | 140 020.00 |
040 Immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 513.00 | 124 599.00 | 22 913.00 | 147 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
072 Créances – Autres | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
084 Disponibilités | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
110 Total général Actif | 202 265.00 | 124 599.00 | 77 666.00 | 202 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 207.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 660.00 | 113 585.00 | | 100 660.00 |
230 Autres produits | 2 778.00 | 1 348.00 | | 2 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 438.00 | 114 932.00 | | 103 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 122.00 | 3 892.00 | | 3 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -256.00 | 609.00 | | -256.00 |
242 Autres charges externes. | 50 902.00 | 48 013.00 | | 50 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 1 749.00 | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 727.00 | 41 571.00 | | 30 727.00 |
252 Charges sociales | 6 796.00 | 2 187.00 | | 6 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 587.00 | 17 895.00 | | 5 587.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 98 319.00 | 115 919.00 | | 98 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 120.00 | -986.00 | | 5 120.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 251.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 589.00 | 5 073.00 | | 589.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 398.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 3 660.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 440.00 | -135.00 | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 207.00 | 415.00 | | 5 207.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 429.00 | | | 140 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 059.00 | | | 7 059.00 |