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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 180.00 | 136 323.00 | 3 857.00 | 140 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 310.00 | 136 453.00 | 8 857.00 | 145 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
072 Créances – Autres | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
084 Disponibilités | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 018.00 | | 66 018.00 | 66 018.00 |
110 Total général Actif | 211 328.00 | 136 453.00 | 74 875.00 | 211 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 894.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 609.00 | 113 247.00 | | 97 609.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 082.00 | 372.00 | | 1 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 691.00 | 113 618.00 | | 101 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 923.00 | 2 971.00 | | 2 923.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | 178.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 51 141.00 | 57 226.00 | | 51 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 1 357.00 | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 537.00 | 41 384.00 | | 32 537.00 |
252 Charges sociales | 958.00 | 3 418.00 | | 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 234.00 | 6 209.00 | | 6 234.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 008.00 | 112 745.00 | | 95 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 682.00 | 874.00 | | 6 682.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 624.00 | 500.00 | | 1 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | 555.00 | | 780.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 876.00 | 839.00 | | 6 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 560.00 | | | 144 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 050.00 | | | 5 050.00 |