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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 430.00 | 130 088.00 | 9 342.00 | 139 430.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 144 560.00 | 130 218.00 | 14 342.00 | 144 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
072 Créances – Autres | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
084 Disponibilités | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 876.00 | | 48 876.00 | 48 876.00 |
110 Total général Actif | 193 436.00 | 130 218.00 | 63 217.00 | 193 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 247.00 | 100 660.00 | | 113 247.00 |
230 Autres produits | 372.00 | 2 778.00 | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 618.00 | 103 438.00 | | 113 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 971.00 | 3 122.00 | | 2 971.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | -256.00 | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 57 226.00 | 50 902.00 | | 57 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 1 441.00 | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 384.00 | 30 727.00 | | 41 384.00 |
252 Charges sociales | 3 418.00 | 6 796.00 | | 3 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 209.00 | 5 587.00 | | 6 209.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 745.00 | 98 319.00 | | 112 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 874.00 | 5 120.00 | | 874.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 589.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 555.00 | 75.00 | | 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 440.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 839.00 | 5 207.00 | | 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 513.00 | | | 147 513.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 691.00 | | | 5 691.00 |