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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 204.00 | 139 231.00 | 10 974.00 | 150 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 334.00 | 139 361.00 | 15 974.00 | 155 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
072 Créances – Autres | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
084 Disponibilités | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 365.00 | | 76 365.00 | 76 365.00 |
110 Total général Actif | 231 699.00 | 139 361.00 | 92 339.00 | 231 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 365.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 818.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 066.00 | 97 609.00 | | 96 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 382.00 | 3 000.00 | | 9 382.00 |
230 Autres produits | 890.00 | 1 082.00 | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 339.00 | 101 691.00 | | 106 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 120.00 | 2 923.00 | | 4 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -194.00 | 45.00 | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 53 413.00 | 51 141.00 | | 53 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 1 165.00 | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 105.00 | 32 537.00 | | 30 105.00 |
252 Charges sociales | 1 724.00 | 958.00 | | 1 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 108.00 | 6 234.00 | | 3 108.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 939.00 | 95 008.00 | | 93 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 400.00 | 6 682.00 | | 12 400.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 823.00 | 1 624.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 513.00 | 780.00 | | 1 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 671.00 | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 365.00 | 6 876.00 | | 11 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 004.00 | | | 3 004.00 |